肥东县人民医院单位2023年度单位决算

肥东县人民医院单位2023年度单位决算

 

 

2024年8月

 

 

目          录

 

第一部分  肥东县人民医院单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  肥东县人民医院单位2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  肥东县人民医院单位2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

肥东县人民医院单位2023年度单位决算情况

 

 

第一部分  肥东县人民医院单位概况

一、主要职责

肥东县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的二级甲等综合性医院。医院新院区占地180亩，总建筑面积16.3万平米，2018年1月14日完成新院区搬迁工作。新院区开放床位800张，设有临床科室35个、医技科室10个、重症监护病区1个、护理单元33个。其中普外科、心血管内科、妇产科为合肥市医学特色专科，骨科、呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。

肥东县人民医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届六中、七中全会精神，以创建三甲医院为目标，以公立医院绩效考核为导向，以建立现代医院管理制度为抓手，以推动公立医院高质量发展为主题，以改革创新为根本动力,依托安医大一附院的品牌、技术和人才优势，统筹做好医疗服务工作。

二、单位决算构成

肥东县人民医院单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  肥东县人民医院单位2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：肥东县人民医院                                                               金额单位：万元

收入		支出
项 目	金额	项目	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	9,012.60	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	41,971.06	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	350.96	八、社会保障和就业支出	1,472.39
		九、卫生健康支出	50,019.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	51,784.62	本年支出合计	51,988.85
使用非财政拨款结余	204.23	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总     计	51,988.85	总     计	51,988.85

 

收入决算表

公开02表

单位：肥东县人民医院                                                               金额单位：万元

 

支出决算表

公开03表

单位：肥东县人民医院                                                               金额单位：万元

 

项       目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	51988.85	43959.78	8029.07
201			一般公共服务支出	4		4
20129			群众团体事务	4		4
2012902			一般行政管理事务	4		4
208			社会保障和就业支出	1472.39	1472.39	0
20805			行政事业单位养老支出	1435.86	1435.86
2080502			事业单位离退休	1435.86	1435.86
20808			抚恤	36.53	36.53
2080801			死亡抚恤	36.53	36.53
210			卫生健康支出	50019.23	42444.18	7575.06
21001			卫生健康管理事务	286.6		286.6
2100199			其他卫生健康管理事务支出	286.6		286.6
21002			公立医院	48739.99	42444.18	6295.82
2100201			综合医院	46822.99	42444.18	4378.82
2100299			其他公立医院支出	1917		1917
21004			公共卫生	992.64	0	992.64
2100401			疾病预防控制机构	11.1		11.1
2100405			应急救治机构	15.4		15.4
2100408			基本公共卫生服务	1.65		1.65
2100409			重大公共卫生服务	110.71		110.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	848.76		848.76
2100499			其他公共卫生支出	5.02		5.02
212			城乡社区支出	450		450
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450
221			住房保障支出	43.21	43.21
22102			住房改革支出	43.21	43.21
2210202			提租补贴	43.21	43.21

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：肥东县人民医院                                                                金额单位：万元

收           入		支           出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,012.60	一、一般公共服务支出	4.00	4.00
二、政府性基金预算财政拨款	450.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,472.39	1,472.39
		九、卫生健康支出	7,493.00	7,493.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	450.00		450.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.21	43.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,462.60	本年支出合计	9,462.60	9,012.60	450.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总     计	9,462.60	总     计	9,462.60	9,012.60	450.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：肥东县人民医院                                                 金额单位：万元

 

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	9,012.60	1,530.27	7,482.33
201			一般公共服务支出	4		4
20129			群众团体事务	4		4
2012902			一般行政管理事务	4		4
208			社会保障和就业支出	1472.39	1472.39
20805			行政事业单位养老支出	1,435.86	1,435.86
2080502			事业单位离退休	1,435.86	1,435.86
20808			抚恤	36.53	36.53
2080801			死亡抚恤	36.53	36.53
210			卫生健康支出	7492.99	14.67	7478.32
21001			卫生健康管理事务	286.6		286.6
2100199			其他卫生健康管理事务支出	286.6		286.6
21002			公立医院	6213.75	14.67	6199.08
2100201			综合医院	4,296.75	14.67	4,282.08
2100299			其他公立医院支出	1,917.00		1,917.00
21004			公共卫生	992.64		992.64
2100401			疾病预防控制机构	11.1		11.1
2100405			应急救治机构	15.4		15.4
2100408			基本公共卫生服务	1.65		1.65
2100409			重大公共卫生服务	110.71		110.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	848.76		848.76
2100499			其他公共卫生支出	5.02		5.02
221			住房保障支出	43.21	43.21
22102			住房改革支出	43.21	43.21
2210202			提租补贴	43.21	43.21

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：肥东县人民医院                                                               金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,530.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,479.07	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,530.27	公用经费合计					0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县人民医院                                                                 金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出
															结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 肥东县人民医院                                                 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分   肥东县人民医院单位2023年度单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计51,988.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计51,988.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9424.19万元，增长22.14%，主要原因：一是财政拨款收入增加4500.00万，用于购买新增固定资产；二是2023年进行了2021年和2022年的医保余款清算回款5000.00万左右。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51,784.62万元，其中：财政拨款收入9462.60 万元，占18.27%；事业收入41,971.06万元，占81.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入350.96万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51,988.85万元，其中：基本支出43,959.78万元，占84.56%；项目支出8,029.07万元，占15.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,462.60万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9,462.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7,123.04万元，增长304.46%，主要原因：一是2022年下半年才开始从预算一体化平台拨款，2022年上半年直接拨到我院的财政补助在一体化平台不反映；二是2023年全年通过预算一体化平台拨款，且财政拨款购买固定资产4500万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,012.60万元，占本年支出的17.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,673.04万元，增长285.23%。主要原因一是2022年下半年才开始从预算一体化平台拨款，2022年上半年直接拨到我院的财政补助在一体化平台不反映；二是2023年全年通过预算一体化平台拨款，且财政拨款购买固定资产4500万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,012.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出1472.39万元，占16.34%;卫生健康支出7492.99万元，占83.14%；住房保障支出43.21万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,175.25万元，支出决算为9,012.60万元，完成年初预算的766.87%。决算数大于预算数的主要原因:是2023年做预算时线上申请仅涉及到退休人员工资部分，2023年其他财政补助通过预算平台一体化追加预算实现。其中:基本支出1,530.27万元，占16.98%；项目支出7,482.33万元，占83.02%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为1,132.04万元，支出决算为1,435.86万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年退休人员增加，追加预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增死亡抚恤人员，追加预算。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,296.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,917.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为848.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成预算数的100%。主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

13．一般公共服务支出（类）群众团体服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请退休人员补助工资预算，2023年通过预算平台一体化追加预算实现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,530.27万元，其中：人员经费1,530.27万元，主要包括:退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入450.00万元，本年支出450.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算报表的政府性基金预算财政拨款年初预算填报有误，实际年初预算为0，年初仅申请退休人员补助工资预算，通过预算平台一体化追加预算实现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度肥东县人民医院单位系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2023年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，肥东县人民医院单位政府采购支出总额339.62万元，其中：政府采购货物支出339.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 肥东县人民医院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，车辆购购置及运行维护费一般公共预算不予保障，所需经费由本单位事业收入中列支；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。（四）关于2023年度预算绩效情况说明

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。